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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%)
时间区间 收益率
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近三月
近半年
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行业投资分布
行业名称 占资产净值比(%) 较上一期(%)
基金重仓股
证券代码 证券简称 持仓市值(万元) 占资产净值比(%) 持仓股数(万股)
基金重仓债券
证券代码 证券简称 持仓市值(万元) 占资产净值比(%) 持仓股数(万股)
数据来源:晨星资讯(深圳)有限公司,并按照有关法律法规的规定或者行业公认的准则计算基金的业绩表现数据。
申购费率
金额区间 原费率(优惠后费率)
赎回费率
持有期限 费率
说明:适用手续费率仅供参考,实际确认的交易手续费以最终清算确认数据为准。后端收费基金产品按照实际持有时间在赎回时按公告费率标准收取交易手续费。
基金代码 基金名称 基金经理 任职日期 离职日期 任职天数
基金代码 基金名称 基金经理 任职日期 离职日期 任职天数
基金代码 基金名称 文件类型 文件名称
免责声明:投资基金有风险。本网页数据由晨星资讯(深圳)有限公司提 供,所载内容仅代表基金过往的表现,并不预示基金将来的收益,计算结果仅供参考。